فواتير مسترجع المبيعات
الوصول
المبيعات ← فواتير مسترجع المبيعات
متى أستخدمه؟
- إرجاع بضاعة من العميل بعد إصدار الفاتورة (كلي أو جزئي).
- إلغاء خدمة أو عقد تمت فوترته مسبقًا.
- تصحيح فاتورة مُرحّلة؛ فالفاتورة بعد الترحيل لا تُعدّل مباشرة، ويتم تصحيحها بإشعار دائن.
إنشاء إشعار دائن من الفاتورة
الطريقة الموصى بها، لأنها تنسخ العميل والبنود والضرائب من الفاتورة الأصلية وتربط المستندين ببعضهما.
- افتح المبيعات ← فواتير المبيعات واضغط على الفاتورة المُرحّلة المطلوبة.
- من أعلى الفاتورة اضغط زر إضافة إشعار دائن.
- تظهر نافذة إشعار دائن، عبّئ حقولها:
- السبب: سبب الإرجاع أو الإلغاء (يظهر لاحقًا في الإشعار).
- تاريخ الانعكاس: إما محدد بتاريخ تختاره، أو تاريخ قيد اليومية.
- استخدام دفتر يومية محدد: افتراضيًا فواتير العميل.
- اضغط عكس لإنشاء الإشعار.
- يُنشأ إشعار دائن للعميل بحالة مسودة برقم مرجعي مثل
RINV/2026/00001، ويحمل حقل الرقم المرجعي للفاتورة نصًا يوضّح أنه عكس للفاتورة الأصلية مع السبب. - راجع البنود وعدّل الكمية إن كان الإرجاع جزئيًا، ويمكنك إضافة بند أو إضافة قسم أو إضافة ملاحظة.
- اضغط تأكيد لترحيل الإشعار وإنزال أثره في المحاسبة — أو تأكيد و دفع لترحيله وتسجيل الرد للعميل في خطوة واحدة. ويتيح زر معاينة رؤية الإشعار كما يصل للعميل.
بعد الترحيل تنتقل الحالة إلى مُرحّل، ويظهر زر تسجيل الدفع لرد المبلغ، وزر إعادة التعيين كمسودة للتراجع.
إنشاء إشعار دائن مباشرة
من قائمة فواتير مسترجع المبيعات يوجد زر إنشاء لإصدار إشعار دائن غير مرتبط بفاتورة محددة، وزر رفع لاستيراد مستند. استخدم هذه الطريقة فقط عند عدم وجود فاتورة أصلية يمكن العكس منها.
الحقول الأساسية
- العميل: الطرف الذي صدر له الإشعار، وتظهر أسفله بيانات العنوان والرقم الضريبي.
- الرقم المرجعي للفاتورة: يحمل تلقائيًا نص العكس والسبب عند الإنشاء من فاتورة.
- تاريخ الفاتورة | تاريخ التسليم | تاريخ الاستحقاق: تواريخ المستند.
- دفتر اليومية: افتراضيًا فواتير العميل.
- بنود الفاتورة: المنتج، الوصف، الحساب، الكمية، وحدة القياس، السعر، الضرائب، الناتج الفرعي.
- الإجمالي: يظهر بقيمة سالبة لأنه عكس لقيمة الفاتورة.
الحالات
- مسودة: قابل للتعديل والحذف قبل الترحيل.
- مُرحّل: تم اعتماده وتسجيله في المحاسبة.
وإلى جانب الحالة يوجد عمود حالة الدفع:
- غير مسدد: لم تتم تسوية الإشعار بعد مقابل فاتورة أو دفعة.
- مدفوع: تمت تسوية قيمة الإشعار بالكامل.
في عرض القائمة سترى: عدد، العميل، تاريخ الفاتورة، تاريخ الاستحقاق، دون الضريبة، الإجمالي، حالة الدفع، والحالة. المستندات التي ما تزال مسودة يظهر رقمها كعلامة
/لأن الترقيم لا يُخصَّص إلا عند الترحيل.
التكامل مع الأقسام الأخرى
- مع المحاسبة: الإشعار الدائن يعكس قيد الفاتورة ويقلّل الإيراد والضريبة المستحقة وذمم العميل.
- مع فواتير المبيعات: يبقى الإشعار مرتبطًا بالفاتورة الأصلية عبر نص العكس في الرقم المرجعي للفاتورة.
- مع سندات القبض: إذا كانت الفاتورة محصّلة، يمكن تسوية الإشعار لاحقًا أو رده للعميل عبر سند صرف.
أفضل الممارسات
- اكتب السبب بوضوح؛ فهو المرجع عند المراجعة والتدقيق الضريبي.
- أنشئ الإشعار من الفاتورة لا من الصفر، حتى يبقى الربط بين المستندين واضحًا.
- في الإرجاع الجزئي عدّل الكمية فقط ولا تحذف البنود، لتبقى مطابقة الفاتورة ممكنة.
- راجع تاريخ الانعكاس ليقع داخل الفترة المحاسبية الصحيحة.
- لا تستخدم الإشعار الدائن لتصحيح خطأ في فاتورة ما تزال مسودة؛ عدّل الفاتورة مباشرة.
تصفية وسرعة الوصول (عرض القائمة)
- استخدم عوامل التصفية للتصفية بالفترة أو العميل أو الحالة.
- زر التجميع حسب لتجميع الإشعارات حسب العميل أو الحالة أو الفترة.
- زر المفضلة لحفظ التصفية التي تستخدمها بانتظام.
- البحث السريع بالرقم المرجعي (
RINV/…) أو باسم العميل.
أسئلة سريعة
-
هل يمكن تعديل فاتورة مُرحّلة بدل إصدار إشعار دائن؟
لا. الفاتورة بعد الترحيل لا تُعدّل، والتصحيح يتم عبر إضافة إشعار دائن. -
ما الفرق بين الإرجاع الكلي والجزئي؟
الكلي: اترك البنود والكميات كما نُسخت من الفاتورة.
الجزئي: عدّل الكمية في البنود المُرجَعة فقط قبل الضغط على تأكيد. -
لماذا يظهر رقم الإشعار كعلامة
/؟
لأنه ما يزال مسودة؛ الرقم المرجعي يُخصَّص عند الترحيل. -
هل يظهر الإشعار بقيمة سالبة؟
نعم، تظهر مبالغه بالسالب في القائمة لأنه عكس لقيمة الفاتورة الأصلية.
نموذج إدخال نموذجي
- الفاتورة الأصلية: INV/2026/00004
- السبب: إلغاء عقد الصيانة السنوي بناءً على طلب العميل
- تاريخ الانعكاس: محدد
- دفتر اليومية: فواتير العميل
- البنود: عقد صيانة سنوي — الكمية 1 — السعر 1,800.00 — الضريبة %15 غير شامل السعر
- الإجمالي: -2,070.00 SR
- الحفظ: عكس ثم تأكيد
بهذه الخطوات تحافظ على سجل مبيعات دقيق ومتوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) في hozma.tech.
