سندات القبض
الوصول
المبيعات ← سندات القبض
متى أستخدمه؟
- تحصيل دفعة على فاتورة مبيعات (كاملة أو جزئية).
- قبض مقدم/عربون من عميل قبل إصدار الفاتورة.
- مراجعة كل التحصيلات من العملاء خلال فترة معيّنة.
إنشاء سند قبض
- من قائمة سندات القبض اضغط زر إنشاء.
- نوع السداد: ثبّت على استلام (قبض من عميل)؛ خيار إرسال يُستخدم للصرف لا للقبض.
- العميل: اختر العميل الذي تم التحصيل منه.
- المبلغ: قيمة التحصيل بالريال السعودي.
- التاريخ: تاريخ العملية.
- دفتر اليومية: بنك للتحويلات، أو النقدية في الخزينة للتحصيل النقدي.
- بيان: مرجع واضح (رقم الفاتورة، رقم الحوالة…) يسهّل المطابقة لاحقًا.
- احفظ السند ثم أكّده؛ تنتقل حالته من مسودة إلى مُرحّل.
ملاحظة: خيار تحويل داخلي يُستخدم لنقل رصيد بين دفاتر اليومية (مثلاً من الصندوق إلى البنك)، وليس للقبض من عميل.
العمل من الفاتورة مباشرة
الطريقة الأسرع والأدق، لأنها تربط السند بالفاتورة تلقائيًا:
- افتح المبيعات ← فواتير المبيعات ثم الفاتورة المُرحّلة.
- اضغط تسجيل الدفع.
- عبّئ دفتر اليومية والمبلغ وتاريخ السداد وبيان، ثم اضغط إنشاء دفعة.
يُنشأ سند قبض مُرحّل يظهر في هذه القائمة، وتتحدّث حالة الدفع على الفاتورة إلى مسدد جزئياً أو مدفوع.
الحقول الأساسية
- نوع السداد: استلام للقبض من العميل، إرسال للصرف.
- العميل: الطرف الذي تم التحصيل منه.
- المبلغ: قيمة السند بالعملة المعتمدة في منشأتك.
- التاريخ: تاريخ قيد العملية.
- بيان: المرجع الذي يسهّل المطابقة البنكية.
- دفتر اليومية: بنك أو النقدية في الخزينة؛ يحدد الحساب المقابل.
- رصيد الحساب: رصيد الدفتر المختار بعد العملية.
- الحساب البنكي للشركة: الحساب الذي وصل إليه المبلغ.
- تحويل داخلي: خيار لتحويل رصيد بين الدفاتر بدل القبض من عميل.
الحالات
- مسودة: قابل للتعديل والحذف قبل الترحيل.
- مُرحّل: مُعتمد ومسجّل في المحاسبة، ويمكن التراجع عنه بزر إعادة التعيين كمسودة.
كما يتوفر زر التحديد كمرسَل لتأشير السند بأنه أُرسل إلى الجهة المستفيدة.
في عرض القائمة سترى: التاريخ، عدد، دفتر اليومية، طريقة السداد، العميل، المبلغ، والحالة — مع رقم مرجعي يبدأ بالدفتر مثل
BNK1/2026/08/0003للبنك وCSH1/2026/08/0001للصندوق.تُفتح القائمة افتراضيًا على مرشّح مدفوعات العميل لعرض تحصيلات العملاء فقط.
التكامل مع الأقسام الأخرى
- مع فواتير المبيعات: السند المُنشأ من فاتورة يبقى مرتبطًا بها، ويظهر زر فاتورة أعلى السند للانتقال إليها.
- مع المحاسبة: الترحيل ينزّل الحركة في قيد اليومية ويحدّث رصيد الدفتر ورصيد العميل.
- مع العملاء: كل تحصيل ينعكس على ذمة العميل في بطاقته.
أفضل الممارسات
- استخدم دفتر بنك للتحويلات ودفتر النقدية في الخزينة للنقد، لتبقى المطابقة البنكية سليمة.
- دوّن مرجع التحويل البنكي في حقل بيان؛ هو أسرع طريق للمطابقة لاحقًا.
- سجّل التحصيل من الفاتورة كلما أمكن، ليتم الربط تلقائيًا بدل التسوية اليدوية.
- سند القبض ليس فاتورة ضريبية؛ هو إثبات دفع يؤثر على رصيد العميل فقط.
- عند تحصيل دفعات متعددة على فاتورة واحدة، أنشئ سندًا لكل دفعة بتاريخها الفعلي.
تصفية وسرعة الوصول (عرض القائمة)
- استخدم عوامل التصفية للتصفية بالفترة أو دفتر اليومية أو الحالة.
- زر التجميع حسب: العميل / دفتر اليومية / الفترة لتقارير سريعة.
- زر المفضلة لحفظ التصفيات المتكررة.
- زر إنشاء لسند جديد فورًا.
- البحث السريع بالرقم المرجعي أو اسم العميل.
أسئلة سريعة
-
ما الفرق بين "استلام" و"إرسال"؟
استلام = قبض من عميل. إرسال = صرف؛ يُستخدم في سندات الصرف لا القبض. -
ما هو "تحويل داخلي"؟
حركة بين دفاتر اليومية داخل المنشأة (بلا عميل)، مثل إيداع نقدية الصندوق في البنك. -
لماذا تظهر "طريقة السداد" بقيمة
Manual؟
هي طريقة السداد اليدوية الافتراضية للدفتر، وتعني أن التحصيل سُجِّل يدويًا لا عبر بوابة دفع. -
كيف أربط سندًا بفاتورة؟
عند التسجيل من الفاتورة يتم الربط تلقائيًا؛ أما السند المستقل فيُربط لاحقًا عبر التسوية في المحاسبة. -
هل يمكن تعديل سند مُرحّل؟
أعِده أولًا إلى مسودة بزر إعادة التعيين كمسودة، ثم عدّله وأعد ترحيله.
نموذج إدخال نموذجي
- نوع السداد: استلام
- العميل: مؤسسة بريق الخليج للأجهزة
- المبلغ: 9,430.00 SR
- التاريخ: 2026/08/07
- دفتر اليومية: بنك
- بيان: تحصيل فاتورة INV/2026/00003 - حوالة بنكية
هذا كل ما تحتاجه لتسجيل تحصيلات واضحة وسهلة المطابقة مع كشف البنك في hozma.tech.
