سندات الصرف
الوصول
المشتريات ← سندات الصرف
متى أستخدمه؟
- لتسجيل صرف مبلغ إلى المورد مقابل فاتورة مشتريات أو دفعة مقدمة
- لمتابعة الدفعات النقدية والبنكية في مكان واحد وربطها بفواتير الموردين
- لتنفيذ تحويل داخلي بين دفاتر اليومية المالية داخل المنشأة
تظهر الشاشة بعنوان الدفعات مع تفعيل عامل التصفية مدفوعات الموردين تلقائيًا، فترى دفعات الموردين فقط.
إنشاء سند صرف جديد
- انتقل إلى المشتريات ← سندات الصرف، ثم اضغط زر إنشاء
- فعّل تحويل داخلي فقط إذا كانت العملية تحويلًا بين حسابات المنشأة وليست سدادًا لمورد
- اختر نوع السداد: إرسال لصرف مبلغ للمورد، أو استلام لاستلام مبلغ منه
- اختر المورد المستفيد من السند
- أدخل المبلغ والتاريخ
- اكتب في بيان سببًا واضحًا للعملية، مثل: سداد فاتورة BILL/2026/07/0001
- حدد دفتر اليومية (بنك أو النقدية في الخزينة) وطريقة السداد؛ يعرض النظام رصيد الحساب الحالي للدفتر المختار
- اختر حساب البنك الخاص بالموّرد إن كان السداد بتحويل بنكي
- اضغط حفظ، ثم تأكيد لترحيل السند
الطريقة الأسرع لسداد فاتورة قائمة هي فتحها من فواتير المشتريات والضغط على تسجيل الدفع، فيتولى النظام تعبئة المورد والمبلغ والربط بالفاتورة.
الحقول الأساسية
- تحويل داخلي: خيار لتحويل المبلغ بين دفاتر اليومية بدلًا من الصرف لمورد
- نوع السداد: إرسال (صرف) أو استلام (تحصيل)
- المورد: الجهة المستفيدة من السند
- المبلغ: قيمة السند بالريال السعودي
- التاريخ: تاريخ تنفيذ العملية (حقل إلزامي)
- بيان: وصف يوضح سبب العملية ويظهر في القيد المحاسبي
- دفتر اليومية: الدفتر المالي المستخدم — بنك أو النقدية في الخزينة (حقل إلزامي)
- رصيد الحساب: رصيد دفتر اليومية المختار، يعرضه النظام للاسترشاد
- طريقة السداد: أسلوب تنفيذ الدفعة (حقل إلزامي)
- حساب البنك الخاص بالموّرد: الحساب البنكي المسجّل في بطاقة المورد
الحالات
- مسودة: السند قيد الإنشاء ولم يُرحَّل بعد
- مُرحّل: تم اعتماد السند وتسجيل قيده المحاسبي وخصمه من رصيد دفتر اليومية
على السند المرحّل يظهر زرا إعادة التعيين كمسودة لفتحه للتعديل والتحديد كمرسَل لتأشير أن الحوالة أُرسلت إلى البنك.
في عرض القائمة سترى الأعمدة: التاريخ وعدد ودفتر اليومية وطريقة السداد والمورد والمبلغ والحالة، مع مجموع المبالغ في أسفل القائمة.
التكامل مع الأقسام الأخرى
- مع فواتير المشتريات: زر فاتورة أعلى السند يقودك إلى الفاتورة المرتبطة، وتتحول حالة الفاتورة إلى مسدد جزئياً أو مدفوع بحسب المبلغ
- مع مرتجع المشتريات: يمكن تخصيص إشعار المورد الدائن مقابل المستحقات من زر تسجيل الدفع
- مع إدارة الموردين: تُجلب بيانات المورد وحسابه البنكي من بطاقته
- مع القسم المحاسبي: زر قيد اليومية يعرض القيد المحاسبي الذي أنشأه السند
أفضل الممارسات
- سدّد دائمًا من شاشة الفاتورة بزر تسجيل الدفع لضمان ربط السند بالفاتورة الصحيحة
- اكتب بيان واضحًا يذكر رقم الفاتورة، فهو ما يظهر في المراجعات لاحقًا
- راجع رصيد الحساب قبل الترحيل للتأكد من كفاية الرصيد في الدفتر المختار
- فعّل تحويل داخلي فقط لحركات الأموال بين حسابات المنشأة، لا لسداد الموردين
تصفية وسرعة الوصول (عرض القائمة)
- استخدم عوامل التصفية: مدفوعات الموردين، مدفوعات العميل، التحويلات، مسودة، مُرحّل، تم الإرسال، تمت مطابقة البنك، تمت التسوية، تاريخ السداد
- زر التجميع حسب: العميل/المورد، دفتر اليومية، بند طريقة الدفع، الحالة، تاريخ السداد
- إنشاء: إضافة سند صرف جديد بسرعة
أسئلة سريعة
- ما الفرق بين إرسال واستلام في نوع السداد؟
إرسال يعني صرف مبلغ من المنشأة إلى المورد، واستلام يعني استلام مبلغ منه (كاسترداد قيمة مرتجع) - هل يمكن سداد جزء من الفاتورة؟
نعم؛ أدخل المبلغ المدفوع فقط، فتصبح حالة الفاتورة مسدد جزئياً ويظل الباقي مستحقًا - كيف أصحّح سندًا مرحّلًا؟
اضغط إعادة التعيين كمسودة، عدّل البيانات، ثم أعد الضغط على تأكيد
نموذج إدخال نموذجي
- نوع السداد: إرسال
- المورد: شركة الجزيرة للمواد الغذائية
- المبلغ: 17,319.00 SR
- التاريخ: 2026/07/28
- بيان: سداد فاتورة BILL/2026/07/0001
- دفتر اليومية: بنك
- حساب البنك الخاص بالموّرد: SA0380000000608010167519
باستخدام سندات الصرف في hozma.tech، تُوثّق كل ريال يخرج من المنشأة وتربطه بفاتورة المورد وقيده المحاسبي في خطوة واحدة.