مرتجع المشتريات
الوصول
المشتريات ← مرتجع المشتريات
متى أستخدمه؟
- عند إرجاع منتجات إلى المورد بسبب خلل أو تلف أو خطأ في الطلب أو زيادة في الكمية
- لتخفيض المبلغ المستحق للمورد بعد إصدار فاتورة الشراء
- لتوثيق سبب الإرجاع محاسبيًا وربطه بالفاتورة الأصلية
يسمي النظام هذا المستند إشعار المورد الدائن (Vendor Credit Note)، وتظهر قائمته بعنوان الاستردادات.
إنشاء مرتجع مشتريات جديد
الطريقة الأسرع هي البدء من الفاتورة الأصلية:
- افتح الفاتورة المرحّلة من المشتريات ← فواتير المشتريات
- اضغط زر إضافة إشعار دائن؛ ينشئ النظام مستند مرتجع مرتبطًا بالفاتورة
أو أنشئه يدويًا:
- انتقل إلى المشتريات ← مرتجع المشتريات، ثم اضغط زر إنشاء
- اختر المورد الذي ستُرجع إليه البضاعة
- اكتب في الرقم المرجعي للفاتورة سبب الإرجاع ورقم الفاتورة الأصلية، مثل: مرتجع الفاتورة BN-4471 - عبوات تالفة
- حدد تاريخ الفاتورة وتاريخ المحاسبة وتاريخ الاستحقاق
- تأكد من دفتر اليومية — القيمة الافتراضية فواتير المورد
- من تبويب بنود الفاتورة اضغط إضافة بند وأدخل المنتج والوصف والحساب والكمية المرتجعة والسعر والضرائب
- اضغط حفظ؛ يبقى المستند في حالة مسودة وتظهر أزرار تأكيد وتأكيد و دفع وإلغاء
- اضغط تأكيد لترحيل المرتجع وتسجيل قيده المحاسبي
الحقول الأساسية
- المورد: المورد الذي تم إرجاع المنتجات إليه
- الرقم المرجعي للفاتورة: المرجع الوصفي للمرتجع، ويُستخدم عادة لذكر رقم الفاتورة الأصلية وسبب الإرجاع
- تاريخ الفاتورة: تاريخ إصدار المرتجع
- تاريخ المحاسبة: التاريخ الذي يُسجَّل فيه المرتجع في الدفاتر (حقل إلزامي)
- تاريخ الاستحقاق: موعد تسوية قيمة المرتجع
- دفتر اليومية: دفتر تسجيل القيد، وافتراضيًا فواتير المورد
- بنود الفاتورة: تبويب تفاصيل المنتجات المرتجعة وحساباتها وكمياتها وأسعارها
الحالات
- مسودة: المرتجع قيد الإنشاء ولم يُرحَّل بعد
- مُرحّل: تم اعتماد المرتجع وتسجيل قيده المحاسبي
بعد الترحيل يعرض النظام تنبيهًا أعلى المستند:
لديك الديون لهذا المورّد. يمكنك تخصيصهم لتحديد حالة هذا الإشعار الدائن كمدفوع.
ويظهر زر تسجيل الدفع لتخصيص قيمة المرتجع مقابل ما هو مستحق للمورد.
في عرض القائمة سترى الأعمدة: عدد والمورد وتاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق والرقم المرجعي ودون الضريبة والإجمالي والحالة.
التكامل مع الأقسام الأخرى
- مع فواتير المشتريات: ينشأ المرتجع مباشرة من الفاتورة عبر زر إضافة إشعار دائن، ويحمل رقمًا متسلسلًا خاصًا يبدأ بـ
RBILL - مع سندات الصرف: يمكن تخصيص قيمة المرتجع مقابل فواتير المورد المستحقة من زر تسجيل الدفع
- مع إدارة الموردين: تنعكس قيمة المرتجع على رصيد المورد وعلى مستحقاته
- مع القسم المحاسبي: يُنشئ الترحيل قيدًا معاكسًا يظهر في تبويب عناصر اليومية
أفضل الممارسات
- اكتب سبب الإرجاع بوضوح في الرقم المرجعي للفاتورة أو في الوصف لكل بند
- تأكد أن الكمية المرتجعة لا تتجاوز الكمية الواردة في الفاتورة الأصلية
- استخدم نفس الضرائب المستخدمة في الفاتورة الأصلية حتى تتطابق قيمة الضريبة المستردة
- رحّل المرتجع في نفس الفترة المحاسبية للفاتورة الأصلية كلما أمكن
تصفية وسرعة الوصول (عرض القائمة)
- استخدم عوامل التصفية: مسودة، مُرحّل، ملغي، غير مدفوعة، مدفوع، متأخر، تاريخ الفاتورة، تاريخ المحاسبة، تاريخ الاستحقاق
- زر التجميع حسب: الشريك، الحالة، دفتر اليومية، تاريخ الفاتورة
- إنشاء: إضافة مرتجع جديد بسرعة
أسئلة سريعة
- هل يمكن ربط المرتجع بفاتورة مشتريات سابقة؟
نعم، والطريقة الموصى بها هي إنشاؤه من الفاتورة نفسها عبر زر إضافة إشعار دائن - هل يتم تحديث المخزون بعد المرتجع؟
لا؛ إشعار المورد الدائن مستند مالي فقط. لإخراج البضاعة من المخزون نفّذ عملية إرجاع من عملية الاستلام في قسم المخزون - كيف أجعل حالة المرتجع مدفوعًا؟
اضغط تسجيل الدفع وخصّص قيمته مقابل فواتير المورد المستحقة
نموذج إدخال نموذجي
-
المورد: شركة البن العربي للتجارة
-
الرقم المرجعي للفاتورة: مرتجع الفاتورة BN-4471 - عبوات تالفة
-
تاريخ الفاتورة: 2026/08/02
-
تاريخ المحاسبة: 2026/08/02
-
دفتر اليومية: فواتير المورد
-
البند الأول:
- المنتج: قهوة عربية مطحونة 500 جم
- الوصف: قهوة عربية مطحونة 500 جم - عبوات تالفة
- الكمية: 20
- السعر: 42.00
- الضرائب: %15 غير شامل السعر
باستخدام مرتجع المشتريات في hozma.tech، تُصحّح مستحقات الموردين بدقة وتحتفظ بأثر واضح لسبب كل عملية إرجاع.