الدفاتر اليومية
الوصول
المحاسبة ← الدفاتر اليومية
متى أستخدمه؟
- لمعرفة الدفتر الذي تُسجَّل فيه كل عملية قبل البحث عن قيودها.
- لمراجعة حساب افتراضي لكل دفتر والتأكد من صحة توجيه الإيرادات والتكاليف.
- لضبط الحسابات البنكية المرتبطة بدفتر بنك أو النقدية في الخزينة.
- لفتح قيود دفتر معيّن مباشرة من زر قيود اليومية داخل بطاقة الدفتر.
الدفاتر المهيّأة مسبقًا
تصل منشأتك بأحد عشر دفترًا جاهزًا للعمل، ولا تحتاج في الغالب إلى إنشاء دفاتر جديدة:
- النقدية في الخزينة (نقدي — CSH1): المقبوضات والمدفوعات النقدية.
- بنك (البنك — BNK1): الحركات البنكية والتحويلات.
- فواتير العميل (المبيعات — INV): فواتير المبيعات وإشعاراتها الدائنة.
- فواتير المورد (الشراء — BILL): فواتير المشتريات ومرتجعاتها.
- نقطة البيع (منوعات — POS): قيود جلسات نقاط البيع.
- تقييم المخزون (منوعات — STJ): قيود تقييم المخزون وتكلفة البضاعة المباعة.
- المصروفات (الشراء — EXP): مصروفات التشغيل.
- عمليات متنوعة (منوعات — MISC): القيود اليدوية والتسويات.
- الفرق في سعر الصرف (منوعات — EXCH): فروق تحويل العملات.
- ضرائب بأساس نقدي (منوعات — CABA): معالجة الضريبة على الأساس النقدي.
- الزكاة (منوعات — ZAKAT): مخصص الزكاة.
مراجعة بطاقة الدفتر
- اضغط على اسم الدفتر في القائمة لفتح بطاقته.
- راجع النوع — فهو ما يحدّد الحقول والتبويبات المعروضة.
- راجع الحسابات المحاسبية في تبويب قيود اليومية.
- لتعديل أي قيمة اضغط تحرير ثم حفظ.
- زر قيود اليومية في أعلى البطاقة يفتح كل القيود المسجّلة في هذا الدفتر.
الحقول الأساسية
مشتركة بين جميع الدفاتر:
- اسم دفتر اليومية: الاسم الظاهر في القوائم وفي حقل الدفتر داخل الفواتير والقيود.
- النوع: طبيعة الدفتر، وقيمه: المبيعات، الشراء، البنك، نقدي، منوعات (حقل إلزامي).
- الكود المختصر: الرمز الذي يدخل في تكوين أرقام القيود، مثل MISC في
MISC/2026/07/0001(حقل إلزامي).
في دفاتر المبيعات والشراء:
- حساب الدخل الافتراضي: حساب الإيراد أو التكلفة الذي تُرحَّل إليه بنود الفواتير تلقائيًا (حقل إلزامي).
- تسلسل إشعارات الخصم المخصصة: خيار لمنح الإشعارات الدائنة تسلسلًا مستقلًا عن الفواتير.
في دفاتر البنك والنقد:
- الحساب البنكي: الحساب المحاسبي الذي يمثّل رصيد البنك أو الخزينة (حقل إلزامي).
- حساب معلّق: الحساب الوسيط الذي تُسجَّل فيه الحركات قبل تسويتها (حقل إلزامي).
- حساب الربح / حساب الخسائر: الحسابان اللذان تُرحَّل إليهما فروق التسوية النقدية.
- رقم الحساب: رقم الحساب البنكي لدى المصرف.
- الموجزات البنكية: طريقة استيراد كشوف الحساب البنكية.
تعرض بطاقة دفتر البنك تبويبين إضافيين هما الدفعات الواردة والدفعات الصادرة لتحديد وسائل الدفع المسموح بها في كل اتجاه.
تبويب إعدادات متقدمة
- إنشاء فواتير بمجرد استلام رسائل البريد الإلكتروني: لتوليد فاتورة تلقائيًا من مرفقات البريد الوارد، مع رابط ضبط خوادم البريد الإلكتروني.
- تبادل البيانات إلكترونياً: تفعيل صيغة الفوترة الإلكترونية المستخدمة في التبادل.
- بلاغات الدفع: يضبط نوع التواصل ومعيار الاتصال المستخدمين في مرجع السداد.
- متابعة مدفوعات العملاء: يحدّد ما إذا كان النظام سيُنشئ جدولة نشاط لمتابعة التحصيل.
التكامل مع الأقسام الأخرى
- عند ترحيل فاتورة مبيعات يُستخدم دفتر فواتير العميل ويُرحَّل الإيراد إلى حساب الدخل الافتراضي المعرّف فيه.
- عند إقفال جلسة نقطة بيع يُنشئ النظام قيدًا في دفتر نقطة البيع.
- تُسجَّل حركات المخزون المُقيَّمة في دفتر تقييم المخزون.
- القيود اليدوية التي تُنشئها من شاشة القيود اليدوية تُسجَّل في دفتر عمليات متنوعة.
أفضل الممارسات
- لا تُغيّر الكود المختصر لدفتر يحتوي قيودًا مرحّلة، لأنه جزء من أرقامها.
- تحقّق من حساب الدخل الافتراضي في دفتري فواتير العميل وفواتير المورد قبل بدء التشغيل الفعلي.
- اضبط الحساب البنكي وحساب معلّق لدفتر بنك بما يطابق الحسابات المعرّفة في الشجرة المحاسبية.
- استخدم الدفاتر الجاهزة بدل إنشاء دفاتر موازية لها، لتبقى التقارير المالية مقروءة.
تصفية وسرعة الوصول (عرض القائمة)
- الأعمدة المعروضة: اسم دفتر اليومية، النوع، مجموعات اليومية، الكود المختصر، حساب افتراضي.
- زر عوامل التصفية يتيح: المفضلات، المبيعات، المشتريات، السيولة، منوعات، مؤرشف، إضافة عامل تصفية مخصص.
- زر التجميع حسب يتيح إضافة مجموعة مخصصة فقط.
أسئلة سريعة
-
لماذا لا يوجد زر إنشاء في هذه الشاشة؟
لأن الدفاتر تُهيَّأ مع المنشأة عند تفعيلها؛ إضافة دفتر جديد إجراء استثنائي يُنفَّذ بالتنسيق مع فريق الدعم. -
أين أرى قيود دفتر معيّن؟
افتح بطاقة الدفتر واضغط زر قيود اليومية في أعلاها. -
ما الفرق بين دفتري النقدية في الخزينة وبنك؟
الأول من نوع نقدي ويمثّل الصندوق النقدي، والثاني من نوع البنك ويرتبط بحساب مصرفي ويدعم استيراد الموجزات البنكية. -
لماذا ظهر رقم قيدي بالبادئة POS؟
لأن الدفتر المحدد في القيد هو نقطة البيع؛ غيّره إلى عمليات متنوعة ليُعاد توليد الرقم بالبادئة MISC.
نموذج إدخال نموذجي
- اسم دفتر اليومية: عمليات متنوعة
- النوع: منوعات
- الكود المختصر: MISC
دفاتر اليومية في hozma.tech هي بوابة دخول كل عملية إلى دفاترك المحاسبية، وضبطها الصحيح يضمن دقة كل تقرير مالي بعد ذلك.