دليل الشجرة المحاسبية
الوصول
المحاسبة ← دليل الشجرة المحاسبية
متى أستخدمه؟
- لقراءة الشجرة المحاسبية بشكلها الهرمي بدل قائمة مسطّحة.
- لمعرفة مدين ودائن والرصيد لكل حساب ومجموعة في شاشة واحدة.
- لعرض المستويات العليا فقط من الشجرة عند مراجعة الأرصدة مع الإدارة.
- لإضافة مجموعة فرعية أو حساب جديد داخل موقعه الصحيح مباشرة.
قراءة الشاشة
تعرض الشاشة أربعة أعمدة: الحساب (الكود والاسم)، مدين، دائن، الرصيد. وتُظهر الأرصدة السالبة باللون الأحمر.
يُظهر صف كل مجموعة مجموع الحسابات التابعة لها مباشرة؛ فمجموعة 21 الالتزامات المتداولة تعرض مجموع الحسابات الثلاثة أسفلها. أما المجموعات الأعلى في التسلسل — مثل 2 الالتزامات — فتبقى بقيمة 0.00 لأنها لا تحمل حسابات مباشرة.
التحكم في العرض
- العمق: أزرار من 1 إلى 6 بالإضافة إلى الكل، تحدّد عدد المستويات المعروضة. المستوى 1 يعرض المجموعات الرئيسية الخمس فقط: الأصول، الالتزامات، حقوق الملكية، الإيرادات، المصاريف.
- إخفاء الأرصدة الصفرية: زر يُخفي الحسابات التي لا رصيد لها، فتبقى الحسابات المتحركة فقط.
- بحث في الحسابات...: للوصول إلى حساب بالكود أو بالاسم.
- السهم بجانب كل مجموعة يطوي فروعها أو يفردها.
إنشاء مجموعة أو حساب من الشجرة
اضغط زر الإجراءات بجانب أي مجموعة لتظهر لك ثلاثة خيارات:
- مجموعة فرعية جديدة: ينشئ مجموعة تحت المجموعة الحالية؛ يطلب اسم المجموعة ثم إنشاء.
- إضافة حساب: ينشئ حسابًا داخل المجموعة الحالية.
- إعادة التسمية: يفتح نافذة إعادة تسمية المجموعة لتعديل اسمها.
عند اختيار إضافة حساب تظهر نافذة تطلب:
- اسم الحساب: اسم الحساب الجديد.
- نوع الحساب: يُختار من قائمة تشمل المدين، البنك والنقد، الأصول المتداولة، الأصول غير المتداولة، المدفوعات المسددة مقدمًا، أصول ثابتة، الدائن، البطاقة الائتمانية، الالتزامات الحالية، الالتزامات غير المتداولة، رأس المال، أرباح السنة الجارية، الدخل، دخل آخر، النفقات، إهلاك، تكاليف الإيرادات، خارج الميزانية العمومية.
- التسوية: تفعيل أو تعطيل إمكانية تسوية حركات الحساب.
- اضغط إنشاء.
يتولّى النظام توليد كود الحساب الجديد ضمن نطاق بادئة المجموعة التي أنشأته داخلها.
أما صفوف الحسابات نفسها فتحمل زر تحرير الحساب الذي يفتح نافذة إعادة تسمية الحساب.
التكامل مع الأقسام الأخرى
- الأرصدة المعروضة هنا تعكس القيود المرحّلة فقط؛ القيود في حالة مسودة لا تظهر.
- المجموعات المُنشأة من هذه الشاشة تظهر في شاشة الحسابات الرئبسية والفرعية.
- الحسابات المُنشأة هنا تظهر في شاشة الشجرة المحاسبية حيث يمكن استكمال بياناتها التفصيلية مثل ضرائب افتراضية واليوميات المسموح بها.
أفضل الممارسات
- ابدأ المراجعة على العمق 1 لقراءة الصورة العامة، ثم انزل إلى الكل عند الحاجة للتفاصيل.
- فعّل إخفاء الأرصدة الصفرية عند مراجعة الأرصدة، فالشجرة الكاملة تضم عشرات الحسابات غير المتحركة.
- أنشئ الحساب من داخل مجموعته الصحيحة بدل إنشائه من شاشة الشجرة المحاسبية ثم تصحيح كوده لاحقًا.
- استكمل بيانات الحساب الجديد من شاشة الشجرة المحاسبية بعد إنشائه.
أسئلة سريعة
-
لماذا يظهر رصيد المجموعة الرئيسية 0.00 رغم وجود أرصدة تحتها؟
لأن صف المجموعة يجمع الحسابات التابعة لها مباشرة فقط؛ افتح المستوى الأدنى أو اضغط الكل لرؤية الأرصدة في مواضعها. -
لماذا لا يظهر قيدي في الأرصدة؟
لأن القيد ما زال في حالة مسودة؛ رحّله من شاشة القيود اليدوية لتنعكس قيمته. -
ما معنى الرقم الأحمر بجانب الرصيد؟
رصيد دائن، وهو الوضع الطبيعي لحسابات الالتزامات والإيرادات. -
هل يمكن تعديل نوع الحساب من هذه الشاشة؟
لا؛ زر التحرير هنا يغيّر الاسم فقط. لتعديل النوع افتح الحساب من الشجرة المحاسبية.
دليل الشجرة المحاسبية في hozma.tech يمنحك قراءة سريعة لأرصدة منشأتك في هيكلها الهرمي، ويختصر إنشاء الحسابات والمجموعات إلى نافذة واحدة.