سندات الصرف
الوصول
إدارة المشتريات ← سندات الصرف
متى أستخدمه؟
- لتسجيل عمليات صرف أو دفع مبالغ مالية للموردين مقابل فواتير المشتريات أو المصروفات
- لإدارة وتتبع الدفعات النقدية أو البنكية داخل النظام بشكل دقيق ومنظم
- لإصدار سندات التحويل الداخلي بين الحسابات المالية المختلفة داخل المنشأة
إنشاء سند صرف جديد
-
الانتقال إلى قسم المشتريات: من القائمة الرئيسية اختر قسم المشتريات ثم اضغط على سندات الصرف
-
إنشاء سند الصرف: اضغط على زر "إنشاء" لبدء إدخال سند صرف جديد
-
تفعيل التحويل الداخلي (اختياري): فعّل خيار "تحويل داخلي" إذا كنت ترغب في تحويل المبلغ بين الحسابات الداخلية (عند التفعيل، سيتم إنشاء دفعة ثانية تلقائيًا في اليومية المستهدفة)
-
تحديد نوع السداد: اختر نوع العملية: سداد أو استلام حسب طبيعة المعاملة
-
إدخال المبلغ: أضف المبلغ الذي سيتم صرفه أو استلامه
-
تحديد التاريخ: اختر تاريخ السند الذي سيتم تسجيل العملية فيه
-
إضافة البيان: أضف بيانًا يوضح سبب العملية مثل "سداد فاتورة رقم 123" أو "دفعة مقدمة لمورد"
-
اختيار دفتر اليومية: حدد دفتر اليومية المستخدم مثل نقدي أو بنك حسب طريقة السداد
-
إضافة حساب البنك الخاص بالمورد:
- رقم الحساب
- مالك الحساب
- البنك
- اسم مالك الحساب
-
حفظ السند: بعد مراجعة جميع البيانات، اضغط على حفظ لتسجيل سند الصرف
الحقول الأساسية
- تحويل داخلي: لتفعيل إنشاء دفعة داخلية تلقائيًا في اليومية المستهدفة
- نوع السداد: تحديد ما إذا كانت العملية سدادًا أو استلامًا
- المبلغ: قيمة السند
- التاريخ: تاريخ إصدار السند
- البيان: وصف يوضح طبيعة العملية
- دفتر اليومية: نوع السداد (نقدي أو بنكي)
- حساب البنك الخاص بالمورد: بيانات الحساب البنكي للمورد
الحالات
- مسودة: السند قيد الإنشاء ولم يُعتمد بعد
- مؤكد: تم اعتماد السند وتنفيذه في النظام
- مغلق: تمت معالجة السند ماليًا بالكامل
في عرض القائمة سترى جميع سندات الصرف مع تفاصيل المورد والمبلغ والحالة والتاريخ.
التكامل مع الأقسام الأخرى
يتصل نظام سندات الصرف مع عدة أقسام في hozma.tech:
- مع فواتير المشتريات: ربط السندات بالفواتير لتسوية المبالغ المستحقة تلقائيًا
- مع إدارة الموردين: استخدام بيانات الموردين والحسابات البنكية في السندات
- مع القسم المحاسبي: تسجيل القيود المالية التلقائية في اليوميات المحددة
أفضل الممارسات
- تأكد من إدخال تفاصيل الحساب البنكي بدقة قبل الحفظ
- استخدم البيان لتوضيح سبب السداد لتسهيل المراجعة لاحقًا
- فعّل التحويل الداخلي فقط عند الحاجة لتسجيل حركة بين حسابات داخلية
تصفية وسرعة الوصول (عرض القائمة)
- استخدم عوامل التصفية: حسب نوع السداد، دفتر اليومية، أو المورد
- زر التجميع حسب: تجميع السندات حسب المورد أو نوع السداد
- إنشاء +: إضافة سند صرف جديد بسرعة
أسئلة سريعة
- هل يمكن ربط سند الصرف بفاتورة مشتريات؟
نعم، يمكن ربط السند بالفاتورة مباشرة لتسوية المبلغ المستحق تلقائيًا - ما الفرق بين السداد والاستلام؟
السداد: صرف مبلغ إلى المورد
الاستلام: استلام مبلغ من طرف آخر (مثل مرتجع أو تصحيح دفعة)
نموذج إدخال نموذجي
- نوع السداد: سداد
- المبلغ: 2500.00 ريال سعودي
- التاريخ: 2024-12-31
- البيان: سداد فاتورة مشتريات رقم PUR-2024-001
- دفتر اليومية: بنكي
- المورد: شركة التوريدات المتحدة
باستخدام نظام سندات الصرف في hozma.tech، يمكنك إدارة جميع الدفعات والتحويلات المالية بطريقة منظمة ومرتبطة بالعمليات التجارية.
